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股市、期市之交易守則

  1. 有部位就有風險,投資必須在能承受的風險範圍內,資金控管尤其重要。
  2. 尊重趨勢,要見風轉舵,順勢而為。(市場往什麼方向,跟著走就對了)
  3. 選股不靠人,自己下功夫,絕不作投機主力股。
  4. 要有出場觀念,進場固然重要,但出場時機才是勝負的關鍵。
  5. 進出要靈活,進場是要獲利,不是要為了投資股票。
  6. 提得起放得下,要有壁虎求生精神,要命不要尾巴。
  7. 當八成以上的人看法都一樣,就賺不了大錢。
  8. 不要為交易而交易,盤整時休息觀望。
  9. 從經驗中記取教訓,曾犯的錯誤絕不二過。
  10. 危機可能是值的真正所在。
  11. 每一次操作時,最好把自己當作是帶兵打仗的主帥一般,不只是想著打仗,還要能在重兵圍城的困境中逆轉戰局,在每一場重要的戰役中建立成就感,如此才能擺脫賠錢的宿命,賺到大錢。

多空戰略

  1. 多頭走勢中,回檔量縮就作多,個股的本益比是往上比。
  2. 空頭走勢中,反彈出量就作空,個股的本益比是往下比。
  3. 多頭走勢中,主流股要在高檔換,不能在低檔換主流股。
  4. 作空不能單押一檔股票。
  5. 若有革命性產品出現,相關類股都會雞犬升天。
  6. 價量關係會說話。
  7. 有疑慮就出場。
  8. 主力股的共同特色:先收籌碼,集諸多利多於一身,等到集中市場目光後,就開始派發籌碼,最後籌碼在誰手上,誰就是最大輸家。
  9. 買股票,掌握時機很重要。一定要等指標股開始發動攻擊,市場醞釀上攻氣勢之後,才進場佈局。
  10. 不見魚兒不撒網:等指標股啟動攻勢,再進場大幅加碼,獲利的速度反而會因此加快,也許買進成本不是最低,但絕對報酬率往往是最高的。等到指標股休息了就出場,再繼續尋找下一個指標族群。目標集中在指標股後,緊接著就是尋找被低估的股票買進。
  11. 指標股:是人氣指標,與盤面的連結往往極為強烈。所以指標股的領漲或領跌,往往也就暗示了行情會轉強或轉弱的訊號,和期貨所具備的價格發現功能有異曲同工之妙。
  12. 翻空為多:大盤大跌一段又一段,指標股卻在最後一刻出現「潰堤」式的崩跌走勢時,表示所有不安定的籌碼都殺出來了,這時候往往是「翻空為多」的重要訊號。
  13. 尋找指標股:哪一支個股能夠領先大盤起漲,股價能領先創新高的量大個股,就符合指標股的第一要件。
  14. 多頭市場沒有A型反轉,只有V型反轉。空頭市場剛好相反。
  15. 買股票要先試單:若多頭行情趨勢確立,當然要立即進場建立部位,絕不能等拉回再買進。如果只是等待,最後一定沈不住氣跳下去不計價買進,此時恐怕就是接到最後一棒準備賠錢的時刻了。

衍生性金融商品

  1. 期貨:有避險、投機和價格發現的功能,單純抓趨勢,因是高度財務槓桿,首重風險控管,也就是資金控管。簡單的口訣:「有五口糧只吃一口飯」
  2. 指數期貨與現貨之間,基本上要「同方向」操作。
  3. 正逆價差:最強的期指在多頭行情中逆勢呈現逆價差,是很不合理的狀況。市場最後一定會還它一個公道,所以要是能在逆價差的時候低檔承接,那麼相對風險就偏低,只要空頭一認輸停損出場,期指很快就會翻成正價差,光是價差逆轉正的過程,就潛藏著無限的獲利機會。
  4. 未平倉合約:未平倉合約代表趨勢的能量,未平倉合約愈高,代表往同一個趨勢的力量愈大。但要留意的是,一旦弱勢的一方彈盡援絕,投降認輸時,也就是行情可能開始逆轉的時候。

作空獲利寶典

  1. 空頭最大的特徵,就是行情量大不漲,利多不漲。
  2. 景氣循環:最難以判斷、最容易失去戒心的時候,往往是景氣由谷底徘徊邁入復甦之前,或是由繁榮步入衰退之前。行情在此常常反覆震盪,這時投資股票往往最容易受傷。
  3. 最好的放空標的,是基本面出現疑慮,業績衰退或產業前景轉壞,而股價卻長期偏高、利多不漲的個股。
  4. 放空的先決條件,是要確定行情的確走空才進場,切記在多頭市場,不應該貿然放空。
  5. 放空不要放在最高點,而是放在安全點。在一檔個股已經確定處於懸崖邊,在最危殆的時候在補踹它一腳。
  6. 反彈出量就是空點:空頭市場,通常只是跌深反彈,反彈都會出量。
  7. 回補的時機:作多時,一定是賣在利多頻傳,全市場狂熱搶進,可是股價卻利多不漲的時候。作空時,一定也是回補在利空頻傳,全市場信心全失,可是股價卻利空不跌的時候。
  8. 只要各種空頭的條件還存在,就勿須回補空單。可是一旦發現很多股票開始出現利空不跌時,就要謹記,趨勢不容易改變,一旦改變就更不容易再變,回補空單獲利了結才是明哲保身之道。
  9. 回補空單之後,不一定要馬上作多,因為行情開始震盪打底時,不會立即出現反轉訊號,指數會不斷上上下下,尋求真正底部。等待底部築穩了,才會由指標股領軍走揚,此時才是全面作多的良機。

情緒管理與資金控管

  1. 市場多數的心理通常是羊群心理,樂觀的時候跟著樂觀,悲觀的時候跟著悲觀,要是能抽離市場多數人的情緒,就能客觀的看待市場,戰無不勝,攻無不克。
  2. 克服貪婪和恐懼,才能超脫輸家輪迴,晉身市場贏家。
  3. 人多的地方不要去:在投資市場裡,多數人的看法都是錯誤的。先避開多數人的看法,就能立於不敗之地。緊接著就是比速度,進出速度若能比別人快,成本自然就比別人低,即使虧損也會比較少。
  4. 沒人進場的時候,往往就是買進的時機,每一個利空事件反而是淬鍊底部,逢低買進的大好機會。
  5. 要有明天的觀念:每日檢視投資組合,原有看法條件是否改變,一旦不復存在,或出現疑慮,就迅速出脫,毫不戀棧。
  6. 面對震盪,最好的方式是「退場觀望」。
  7. 保持一顆清醒的頭腦,不要讓 自己有任何失去判斷多空方向的心理問題,能夠克服這一層障礙才能真正成為股市贏家。
  8. 資金控管:在股市中最令人愉悅的事,莫過於高檔有股可賣,低檔有錢可買。
  9. 操作股票沒有別的技巧,就是先把策略想清楚,然後照表操課即可。
  10. 不看消息,只做最強勢股,先買進再瞭解基本面都還來的及,因為消息早已反應在股價上。

結論

  1. 無論市場是多是空,遭遇何種衝擊,在內心都不應激起太大的漣漪,永遠是嚴守紀律、想好策略、做好資金控管,然後領軍作戰,股票市場千百場戰役都是如此,從不例外,即使一時挫敗,也從不氣餒,後面的退路與策略早已了然於胸。
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